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會計考題四欄式銀行調節表
發問:
俊傑公司90年10月份有關銀行往來資料如下:9月底: 帳面現金餘額 $ 82,350 銀行結單餘額 $ 535,410 在途存款 $ 41,005 未兌現支票 $138,590 銀行手續費 $ 3,600 銀行代收票據* $359,07510月底:帳面現金餘額 $ 201,425銀行結單餘額 $689,085在途存款 $64,400未兌現支票 $150,560銀行手續費 $ 3,000存款不足退票** $41,250銀行代收票據* $... 顯示更多 俊傑公司90年10月份有關銀行往來資料如下: 9月底: 帳面現金餘額 $ 82,350 銀行結單餘額 $ 535,410 在途存款 $ 41,005 未兌現支票 $138,590 銀行手續費 $ 3,600 銀行代收票據* $359,075 10月底: 帳面現金餘額 $ 201,425 銀行結單餘額 $689,085 在途存款 $64,400 未兌現支票 $150,560 銀行手續費 $ 3,000 存款不足退票** $41,250 銀行代收票據* $ 404,500 *公司於次月入帳 **因開票公司已補足存款,俊傑公司隨即再存入該支票,故帳上無該筆 退票之收支記錄,但銀行結單已分別列記收支。 根據帳上記錄及銀行對帳單,本月銀行存款收支情形如下: 銀行結單本月支出金額 $1,091,865 帳上銀行存款存入金額 1,182,260 試根據上述資料,編製該公司10月底之四欄式銀行調節表(將帳面金額 及結單金額調節至正確金額)
最佳解答:
俊傑公司 銀行往來調節表民國90年10月份---------------------------------9月餘額+本月存入-本月支出=10月餘額---------------------------------銀行對帳單餘額535,4101,245,5401,091,865689,085加:在途存款 9月41,005(41,005)10月64,40064,400減:未兌現支票9月(138,590)(138,590)10月 150,560(150,560)---------------------調節後餘額437,8251,268,9351,103,835602,925=====================公司現金帳餘額82,3501,182,2601,063,185201,425加:代收票據9月359,075 (359,075)10月404,500404,500減:手續費9月 (3,600)(3,600)10月3,000(3,000)存款不足退票41,25041,250----------------------調節後餘額437,8251,268,9351,103,835602,925====================== 2006-12-30 02:56:46 補充: 真是抱歉,另一位回答者才是對的,我把存款不足退票放錯了
其他解答:
請參考accounting01.pixnet.net|||||俊傑公司銀行往來調節表民國?90 年 10 月 31 日9月餘額+本月存入-本月支出=10月餘額銀行帳535,4101,245,5401,091,865689,085加:在途存款9月底41,005(41,005)010月底64,40064,400?退票存回09月底010月底(41,250)(41,250)0減:未兌現支票09月底(138,590)(138,590)010月底150,560(150,560)正確餘額437,8251,227,6851,062,585602,925公司帳82,3501,182,2601,063,185201,425加:代收票據9月底359,075(359,075)010月底404,500404,500減:手續費0 9月底(3,600)(3,600)010月底3,000(3,000)正確餘額437,8251,227,6851,062,585602,925借:手續費3,000銀行存款401,500貸:應收票據404,500
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FA6CF043074C8B68
- Nov 09 Thu 2017 23:26
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